Trend Yoğunluk Endeksi göstergesi, fiyat trendinin gücünü ölçen bir teknik analiz aracıdır.

Trend Intensity Index (TII) göstergesi, belirli bir zaman dilimindeki pozitif ve negatif fiyat değişimlerinin toplamının, aynı dönemdeki tüm fiyat değişimlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

Yüksek bir TII değeri güçlü bir trendi gösterirken, düşük bir TII değeri zayıf bir trendi gösterir. TII göstergesi, hem yükseliş hem de düşüş eğilimlerini belirlemek için kullanılabilir.

Bir yükseliş trendi, daha yüksek tepeler ve daha yüksek diplerle karakterize edilirken, düşüş trendi, daha düşük tepeler ve daha düşük diplerle karakterize edilir.

Bu yazımızın devamında Trend Yoğunluğu Endeksi’ni trade yaparken ve strateji tasarlarken nasıl kullanabileceğimizi inceleyeceğiz.

Trend Yoğunluk Endeksi, trendin gücünü belirlemek için kullanılabilecek teknik bir araçtır. TII, eğilimlerin devam etmeye meyilli olduğu ve bir eğilim ne kadar uzun süre devam ederse, devam etme olasılığının o kadar yüksek olduğu varsayımına dayanmaktadır.

Trend Yoğunluk Endeksi, mevcut fiyat ile n dönem önceki fiyat arasındaki farka bakarak fiyat eğiliminin yoğunluğunu ölçer. Bu bilgi daha sonra 0 ile 100 arasında değişen değerlerle grafik üzerinde bir çizgi olarak çizilir.

Trend Yoğunluk Endeksi, 20'nin altında olduğunda bu genellikle fiyatların durağan olduğunu ve trend olmadığını gösterir. TII indikatörü 20'nin üzerine çıkar ve yukarı doğru hareket etmeye başlarsa bu durum fiyatların yukarı doğru hareket etmeye başlayabileceğini gösterir.

Fiyatlar yükselmeye devam ettikçe TII indikatörü 100'e yaklaşır ve bu durum da yükselişin güçlendiğini gösterebilir.

Aynı şekilde fiyatların düşmeye başlaması ve TII göstergesinin 20' nin altına düşerek aşağı yönlü hareket etmeye başlaması fiyatların düşüş eğiliminde olduğunu gösterir. Fiyatlar düşmeye devam ettikçe, TII göstergesi 0'a yaklaşarak düşüş trendinin güçlendiğini gösterebilir.

Trend Yoğunluk Endeksi, öncü veya gecikmeli bir gösterge olarak kullanılabilir. Öncü gösterge olarak kullanıldığında traderlar TII'nın 20'nin altından yukarıya çıktığı durumları arayabilir. Bunu bir yükselişin başlangıcı olabilir. Diğer analiz yöntemlerinden de teyit alarak alım işlemi için bu seviyeler gözlemlenebilir.

Alternatif olarak, gecikmeli bir gösterge olarak kullanıldığında, traderlar TII'nın tepeden 20'nin altına düşmesini bekleyebilir ve bu durumda fiyatlarda düşüşler başlamış olabilir ve satış işlemi için diğer indikatörlerden de teyit alarak satış işlemi için bu seviyeler gözlemlenebilir.

Trend Yoğunluk Endeksi, bir fiyat trendinin gücünü 0'dan 100'e kadar bir ölçek kullanarak ölçer. Trend Intensity Index (TII) göstergesi, piyasadaki en yüksek ve en düşük seviyelerin yanı sıra trend yönünde olası ters dönüşleri belirlemek için kullanılabilir.

Trend Yoğunluk Endeksi göstergesi için temel destek ve direnç seviyeleri aşağıdaki gibidir:

50 – Bu seviye, TII göstergesi için nötr bölgeyi temsil eder. 50'nin altındaki bir hareket, aşağı yönlü momentumun arttığını gösterirken, 50'nin üzerindeki bir hareket, yukarı yönlü momentumun arttığını gösterir.

25 – Bu seviye, fiyatlar için güçlü bir desteği temsil eder çünkü fiyatlar bu seviyenin yakınında işlem gördüğü için aşağı yönlü momentum çok zayıf kabul edilir. 25'in altındaki bir kırılma, trendde yukarıdan aşağıya bir değişikliği işaret eder.

75 – Bu seviye, fiyatlar için güçlü bir direnci temsil eder çünkü fiyatlar bu seviyenin yakınında işlem gördüğü için yukarı yönlü momentum çok zayıf kabul edilir. 75'in üzerinde bir kırılma, trendde aşağıdan yukarıya bir değişikliği işaret eder.

Trend Yoğunluk Endeksi, bir fiyat trendinin gücünü ölçen bir momentum osilatörüdür. TII göstergesi, trade alım satım seviyelerini belirlemek, aşırı alım ve aşırı satım piyasa koşullarını belirlemek ve piyasadaki potansiyel dönüm noktalarını bulmak için kullanılabilir.

Trend Yoğunluğu Endeksi’ni kullanmanın iki ana yolu vardır: bağımsız bir gösterge olarak veya bir trade stratejisinin parçası olarak.

Tek başına bir gösterge olarak Trend Yoğunluk Endeksi, piyasadaki güçlü trendleri hızlı bir şekilde belirlemek için kullanılabilir.

Trend Yoğunluk Endeksi, fiyatlar yükseliş eğilimindeyken aşırı alım bölgesine ve fiyatlar düşüş eğilimindeyken aşırı satış bölgesine geçecektir. Bu durum alım satım seviylerini oluşturmak için kullanılabilir.

Bir trade stratejisinin parçası olarak Trend Yoğunluğu Endeksi’nin diğer teknik göstergelerle birlikte kullanılması yaygın bir durumdur.

Örneğin, birçok trader TII göstergesini hareketli ortalamalar veya destek ve direnç seviyeleri ile kullanacaktır. TII göstergesi ile fiyat hareketi arasındaki farklılığı arayan traderlar piyasadaki potansiyel geri dönüşleri tespit edebilir.

İndikatörler listesinden "Trend Intensity Index (TII)" indikatörünü seçerek strateji tasarlamaya başlayabilirsiniz. Örnek olarak hazırlanmış strateji aşağıdaki görselde yer almaktadır. Trend Yoğunluk Endeksi’ni kendinize uygun şekilde, araştırmalarınız doğrultusunda tasarlayarak kullanabilirsiniz.

UYARI: Görsellerdeki giriş ve çıkış stratejileri, indikatörleri anlatmak için eğitim amaçlı hazırlanmıştır. Herhangi bir kar garantisi vaad etmez.

Algoritmik Trading stratejisi tasarlarken genellikle birden fazla indikatör birbirine bağlanarak bir kural grubu oluşturulur.

Trend Yoğunluk Endeksi, fiyat trendlerini analiz etmek için güçlü bir araçtır.

TII'yı tamamlamak için kullanılabilecek diğer göstergeler arasında destek ve direnç seviyeleri, hareketli ortalamalar ve momentum göstergeleri yer alır.

TII’yı diğer göstergelerle birlikte kullanırken, TII’nın bağımsız bir gösterge olarak kullanılmaması gerektiğini unutmamak önemlidir. Piyasa koşullarının daha sağlam gözlemleyebilmek için diğer teknik göstergelerle birlikte kullanılması tavsiye edilir.