Stokastik, traderlar için momentumu ölçmek ve aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanabilecekleri yararlı bir araçtır.

Bununla birlikte, birçok trader, indikatörün nasıl çalıştığı ve onu nasıl etkili bir şekilde kullanabileceği konusunda araştırmalar yapmaktadır.

Bu blogda, bu göstergeyi ayrıntılı olarak inceleyeceğiz ve stratejinizi geliştirmek için nasıl kullanılabileceğini açıklayacağız.

Ayrıca, indikatörün nasıl geliştiğine ve gelecekte hangi değişiklikleri görmeyi bekleyebileceğimize dair bazı bilgiler aktaracağız.

Yani, ister teknik göstergeler hakkında bilgi edinmeye yeni başlayan bir trader olun, ister bilgilerini tazelemek isteyen deneyimli bir trader, bu blog yazısı tam size göre!

"Stokastik" terimi, mevcut bir fiyatın belirli bir süre içindeki fiyat aralığına ulaştığı noktayı ifade eder. Gösterge, bir işlem çiftinin momentumu ve trend yönü hakkında bilgiler sağlayan bir osilatördür.

Gösterge iki satırdan oluşur: %K ve %D.

%K ana çizgidir ve mavi renktedir.

%D sinyal çizgisidir ve kırmızı renktedir.

İki çizgi de 0 ile 100 arasında değerler alır.

Stokastik, yatırımcıların daha iyi kararlar almasına yardımcı olabilecek güçlü bir araçtır. Bu indikatör, aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanılabilir.

Stokastik indikatör, %K ve %D olmak üzere iki çizgiden oluşur. Gösterge için varsayılan ayarlar, %K için 14 dönem ve %D için 3 dönemdir. Bu ayarlar, işlem yaptığınız zaman dilimine bağlı olarak ayarlanabilir.

Örneğin, 1 dakikalık bir grafikte işlem yapıyorsanız, %K için 5 periyot ve %D için 3 periyot kullanmak isteyebilirsiniz.

İndikatörü yorumlamak için, %K çizgisinin %D çizgisine göre nerede olduğu incelenebilir. %K çizgisi %D çizgisinin üzerinde ve aynı zamanda 80 seviyelerinde ise, momentumun arttığını ve kripto paranın aşırı alıma uğradığını gösterebilir. %K çizgisi %D çizgisinin altında ve 20 seviyelerinde ise, momentumun düştüğünü ve kripto paranın aşırı satıldığını gösterebilir.

Bu göstergeyi kullanmanın başka bir yolu, fiyat ve indikatör hareketleri arasındaki uyumsuzlukları aramaktır. Örneğin, fiyat yeni bir zirve yaptığında Stokastik indikatör bu zirveyi yakalayamazsa, fiyatların uzun süre zirvede kalamayacağı ve belki bir trend dönüşü olabileceğini düşünülebilir.

Stokastik, traderlar için değerli bir teknik analiz aracıdır. Bu indikatör ile alım satım seviyeleri belirlemek amacıyla analizler yapabilirsiniz.

Bildiğimiz gibi Stokastik, finans dünyasında yaygın olarak kullanılan bir momentum osilatörüdür. Stokastik, işlem yapılan paritede aşırı alım ve satım bölgelerini belirlemek için kullanılabilecek teknik bir göstergedir.

Bu indikatörün ardındaki temel fikir, piyasada yukarı yönlü veya aşağı yönlü aşırı bir hareket olduktan sonra fiyatların tekrar toparlanma eğiliminde olacağıdır.

Bu indikatör hakkında hatırlanması gereken en önemli şey, volatilitenin yüksek olduğu piyasalarda en iyi şekilde çalışmasıdır. Bunun nedeni, göstergenin piyasada belirgin bir yön olmadığında da verimli şekilde momentumu ölçmesidir.

Bu indikatörü kullanırken, seviyeleri yorumlamanın iki yaygın yolu vardır: Kesişimler ve uyumsuzluklar.

%K çizgisi %D çizgisinin yukarı ya da aşağı yönlü kestiğinde bahsettiğimiz kesişimler meydana gelir ve bu da trendde potansiyel bir değişikliğin sinyalini verir.

%K çizgisi 20 seviyenin altından %D çizgisini yukarı yönlü kestiğinde bir yükselişin başladığı fikrini verir. Tersine, %K çizgisi 80 seviyesinin üzerindeki %D çizgisini aşağı yönlü kestiğinde bir düşüşün başladığı düşünülebilir.

Öte yandan, fiyat hareketi ve Stokastik göstergesi zıt yönlerde hareket ettiğinde uyumsuzluklar oluşur. Pozitif uyumsuzluk, fiyat yeni dip seviyelere indiğinde gerçekleşir, ancak Stokastik buna hemen tepki vermez; bu, düşüş trendinin ivme kaybettiğinin ve bir tersine dönüşün yolda olabileceğinin bir işaretidir.

Genel olarak, kesişimler, yorumlanmaları daha kolay olduğundan uyumsuzluklardan daha rahat anlaşılabilir.

Bu gösterge hakkında hatırlanması gereken en önemli şey, her zaman doğru olmadığıdır. Yanlış sinyaller, özellikle dalgalı piyasalarda yaygındır.

Bu nedenle, bu indikatör tarafından üretilen herhangi bir sinyali doğrulamak için diğer indikatörleri ya da farklı teknik analiz yöntemlerini kullanmak önemlidir.

Teknik indikatörlerle ilgili biraz deneyiminiz olduğunu varsayarak, bir alım satım stratejisi oluşturmak için indikatörü nasıl kullanacağımızı keşfedeceğiz.

Yapmanız gereken ilk şey piyasanın trend mi yoksa konsolide halde mi olduğunu analiz etmektir.

Piyasa güçlü bir trend içindeyse, Stokastik’te aşırı alım ve aşırı satım seviyelerine bakılabilir. Aşırı alım seviyesi, indikatör değerinin 80'in üzerinde olduğu zamanken aşırı satım seviyesi, indikatör değerinin 20'nin altında olduğu zamanlardır.

Piyasa tekrar bir yükseliş eğilimindeyken Stokastik, aşırı satım seviyesinden 20'nin üzerine çıktığında satın alma seviyeleri aranabilir. Aynı şekilde, düşüş piyasasında, Stokastik aşırı alımdan 80'in altına doğru geldiğinde satım seviyeleri arayabilirsiniz.

İndikatörler listesinden "Stochastic %K" ve "Stochastic %D"yi seçerek strateji tasarlamaya başlayabilirsiniz. Örnek olarak hazırlanmış strateji aşağıdaki görselde yer almaktadır. Stochastic indikatörünü kendinize uygun şekilde, araştırmalarınız doğrultusunda tasarlayarak kullanabilirsiniz.

UYARI: Görsellerdeki giriş ve çıkış stratejileri, indikatörleri anlatmak için eğitim amaçlı hazırlanmıştır. Herhangi bir kar garantisi vaad etmez.

Algoritmik Trading stratejisi tasarlarken genellikle birden fazla indikatör birbirine bağlanarak bir kural grubu oluşturulur.

Stokastik ile birlikte kullanılabilecek birçok başka gösterge vardır. Bazı yaygın örnekler, MACD indikatörünü, Göreceli Güç Endeksi’ni (RSI) ve Williams %R'yi içerir.

Bu indikatörlerin her biri, işlem çiftinin momentumu ve yönü hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Stokastik indikatör tarafından üretilen verilerin doğrulanmasına yardımcı olabilir.