Bu yazıda, Risk Etiketlerine katkıda bulunan metrikleri, faktörleri ve bunları kullanırken bilinçli seçimler yapmanız için size nasıl rehberlik edebileceklerini açıklayacağız.

Pazaryeri Risk Etiketleri, platformumuzdaki her bir algoritmik alım satım stratejisiyle ilişkili riske dair açık ve net bir genel bakış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu etiketler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli metriklerin kapsamlı bir analiziyle elde edilir;

İlk metrik, stratejinin Zarar Durdur seviyesini ve kullanılan Kaldıraç oranını dikkate alır.

Zarar Durdur için kullanılan formül şöyledir: (Zarar Durdur(%) * Kaldıraç) / 100

Stratejinin, kaldıraç oranına göre maruz kalabileceği potansiyel zararı ölçmeye yardımcı olur. Daha düşük bir değer daha kontrollü bir yaklaşımı gösterirken, daha yüksek bir değer daha yüksek bir risk seviyesini işaret eder.

Maksimum düşüş, bir yatırımın tepe noktasından dip noktasına kadar olan değerindeki en büyük düşüşü belirten önemli bir risk ölçütüdür. Bir stratejinin maksimum düşüşü, risk değerlendirmesine dahil edilir ve daha yüksek bir düşüş daha yüksek bir risk derecesi anlamına gelir.

Maksimum düşüş için kullanılan formül şöyledir: 1 + (4 * maksimum düşüş(%) / 100)

İyi kurgulanmış bir çıkış algoritmasına sahip stratejiler, daha düşük risk potansiyeli taşıma eğilimindedir. Bu faktör, kayıpları azaltmak ve pozisyonlardan stratejik olarak çıkmak için tasarlanmış stratejilere ek bir puan getirmek için katkı sağlar.

Stratejide bir çıkış algoritması varsa, bu stratejinin risk değerlendirmesine +1 puan eklenecektir.

Aktiflik süresi de risk değerlendirilmesinde rol oynar. Bir strateji, bir aydan uzun süredir Pazaryeri'nde ise, risk puanına küçük bir pozitif ekleme yapılır. Bu faktör, geçmişi olan stratejilerin daha öngörülebilir olduğunu kabul eder.

Strateji Tasarımcısı’nın deneyimi önemli bir risk göstergesi olarak kabul edilir.Tasarımcının hesabı bir aydan daha fazla süre aktif ise, stratejinin risk puanına küçük bir pozitif ekleme yapılır. Bu, deneyimli tasarımcıların daha iyi risk yönetimi sergileme eğiliminde olduğunu yansıtmaktadır.

Yukarıda belirtilen kategorilere göre puanlar hesaplandıktan sonra toplanır ve risk etiketleri oluşturulur.

Düşük risk segmentindeki stratejiler, kontrollü risk yönetimi özellikleri sergiler. Genellikle daha düşük stop-loss değerlerine, daha düşük kaldıraca ve iyi tasarlamış çıkış algoritmalarına sahiptirler. Bu stratejiler, daha fazla istikrar arayan ve daha az risk alarak daha düşük getiri elde etmeyi düşünen kullanıcılar için idealdir.

Hesaplanan puan 2'den büyükse, strateji “Düşük Riskli” olarak etiketlenir.

Orta riskli olarak sınıflandırılan bu stratejiler, potansiyel getirisi ile maruz kalınan risk arasında bir denge kurar. Orta düzeyde stop-loss, kaldıraç ayarlarına ve orta düzeyde çıkış algoritması mantığına sahiptirler. Bu stratejiler, nispeten daha yüksek getiri elde etmeyi hedeflerken, orta düzeyde riski göze alan yatırımcılara hitap eder.

Hesaplanan puan 2 ile 1 arasındaysa, strateji “Orta Risk” olarak etiketlenir.

Yüksek riskli stratejiler, daha fazla getiri elde etme amacıyla yüksek risk seviyelerini göze alan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Bu stratejiler, yüksek stop-loss ayarlarına ve yüksek kaldıraç oranlarına sahip olabilirler. Ayrıca bu stratejilerde çıkış algoritması bulunmayabilir. Yüksek riskli stratejiler, piyasadaki hareketliliği anlayan ve buna hazırlıklı olan deneyimli yatırımcılar için uygundur.

Bir algoritmik trade meraklısı olarak, artık elinizin altında güçlü bir araç var. Risk Etiketleri, her bir stratejinin risk profilini hızlı bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olarak yatırım hedeflerinizi, risk toleransınızla uyumlu hale getirmenize olanak tanır. İster tutarlı kazançlar hedefliyor olun, ister daha büyük kâr şansı için daha fazla risk almaya istekli olun, bu etiketler daha bilinçli kararlar vermenizi sağlar.

Risk etiketlerimiz ve bunların altında yatan metrikler hakkında daha fazla bilgi ve ayrıntılı görüşler için kapsamlı Yardım Merkezimizi keşfedebilir veya Canlı Destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.